又一个大雷声!17.7亿存款甚至不能支付4100万的欠款,中国证监会已经介入了!

康德信120亿英镑的存款还不到10亿英镑,富仁制药有18亿英镑,但无法支付6000万英镑的股息,之后监管机构又撤出了另一家拥有“巨本”的a股公司。8月16日晚,科迪乳业宣布公司已收到中国证监会的调查通知。

由于涉嫌违反法律法规,中国证监会决定对该公司展开调查。

这可能成为揭开科迪乳品公司盖子的导火索,科迪乳品公司最近陷入债务危机!持有17亿美元现金却没有支付4100万农民欠款?科迪·戴瑞的故事始于八月初。

据媒体报道,科迪乳业(Cody Dairy)自2017年12月以来一直拖欠牛奶款项,涉及数千名奶农,总额约1.4亿元。

这引起了市场的极大关注。

2019年第一季度财务报告显示,科迪乳业共有17.7亿元货币资金。今年7月,该公司还派发了2080万元现金股息。

为什么你突然付不起奶农的钱?深交所分别于2019年8月3日和2019年8月5日发出两封关注信,要求科迪乳业(Cody Dairy)解释一些问题。

第一封关注信要求科迪乳品公司(Cody Dairy)解释拖欠牛奶付款的具体情况,以及披露是否有任何延误;科迪·戴瑞(Cody Dairy)被要求解释账户上的巨额现金,该公司是否有任何紧缩的资本链,并解释随后的短期贷款偿还计划和融资计划。

科迪乳业在8月3日收到监管部门的关注函后,于8月5日发布公告回应,称商丘市政府正积极帮助控股股东科迪集团缓解流动性风险,协调推动省级投资平台设立专项产业振兴基金(20亿元),缓解科迪集团股票质押风险,相关工作有序推进。

然而,深交所随即在8月5日发布了第二封关注信,要求科迪乳业(Cody Dairy)解释大股东的股份质押和政府主导的救助基金的细节,并解释公司及其子公司的生产经营情况。

根据《关注信》的要求,科迪·戴瑞(Cody Dairy)原本计划在8月9日前回复监管机构,但8月9日,科迪·戴瑞表示,对《关注信》的回复尚未定稿,并申请延期。科迪·戴瑞(Cody Dairy)最终在8月16日晚回答了监管机构的一系列问题。

关于拖欠奶农的款项,科迪乳业解释说,公司应付的牛奶总额为1.13亿元。

根据合同,牛奶的陈化时间为2个月,2个月内正常牛奶价格为7200万元。剩余的4100万元是到期未付的,主要是因为一些奶农没有按照约定的计划送奶,旺季送奶少,淡季送奶多,给公司造成了一定的影响和损失。为了维护自身合法权益,保持生产经营的连续性和稳定性,公司推迟支付这部分应缴牛奶。

目前,该公司已与奶农达成协议,本月支付25%,9月支付25%,其余在3个月内支付。

公司应付牛奶总额为1.13亿元。

根据合同,牛奶的陈化时间为2个月,2个月内正常牛奶价格为7200万元。剩余的4100万元是到期未付的,主要是因为一些奶农没有按照约定的计划送奶,旺季送奶少,淡季送奶多,给公司造成了一定的影响和损失。为了维护自身合法权益,保持生产经营的连续性和稳定性,公司推迟支付这部分应缴牛奶。

目前,该公司已与奶农达成协议,本月支付25%,9月支付25%,其余在3个月内支付。

此外,根据科迪乳业(Cody Dairy)2019年第一季度报告,公司货币资金余额为17.7亿元,短期贷款余额为11.88亿元。报告期内,利息支出金额为1639万元。

当货币资金余额相对较高时,维持大规模计息负债并承担高利息成本似乎是不合理的。

科迪乳业(Cody Dairy)解释称,首先,公司计划利用自有资金进一步扩大产能,包括投资科迪巨人乳业的一个新的40万吨乳制品项目和一个20万吨乳制品项目等。,并需要准备相应的建设资金。

第二,生产经营需要批量流动性支持,公司必须有足够的资本储备来应对不可预测的财务风险。

首先,该公司计划利用自己的资金进一步扩大产能,包括在科迪亚居尔乳品公司(Kodiajul Dairy)投资一个新的40万吨乳品项目和一个20万吨乳品项目。需要准备相应的建设资金。

第二,生产经营需要批量流动性支持,公司必须有足够的资本储备来应对不可预测的财务风险。

同时,科迪·戴瑞(Cody Dairy)强调,该公司没有任何重大债务风险,也没有与控股股东或其他关联方的联合或共同管理账户,也没有货币资金被其他方实际使用。

除了被列为两次违背诺言的人的财务问题外,科迪乳业的经营状况也受到质疑。

眼神交流显示,今年7月4日和8月15日,科迪乳业分别被郑州高新技术产业开发区人民法院和禹城县人民法院列为不诚实人士。

科迪乳业(Cody Dairy)解释称,科迪集团与徐建国之间贷款纠纷涉及的诉讼金额为1300万英镑。

2019年,科迪集团、科迪速冻和科迪乳品被列为不诚实的执法者。

目前,双方正在谈判和解决,案件预计将很快结束。

此外,科迪·戴瑞(Cody Dairy)在声明中否认公司拖欠员工工资,并表示公司没有任何未支付的社会保障。

然而,值得注意的是,在旁观者清宣布的法律案件中,科迪乳品公司涉及39起劳资纠纷案件,其中许多涉及要求未付工资和社会保障的雇员。

科迪·戴瑞(Cody Dairy)表示,经过全面审查,自2018年8月以来,涉及公司诉讼和仲裁事项的诉讼总额已达4430.3万元。

根据连续12个月累计计算的原则,经公司统计整理的案件涉及金额未达到公司最近一次经审计净资产绝对值的10%,且公司没有被查封或冻结的资产。

科迪乳业和控股股东科迪集团之间的关系也同样引人注目,科迪集团几乎所有的股份都已质押。

在此之前,科迪乳业一直被科迪集团占据。

根据科迪乳业(Cody Dairy)去年6月对收购科迪速冻股权的询问的回复,截至2018年3月31日,科迪集团短期借款11.66亿元,长期借款13.2亿元。

在涉及的15笔资金使用中,有2笔用于偿还科迪集团和科迪面条行业因科迪速冻而占用的资金,总额为8.3亿元。

2018年12月,科迪集团的子公司河南科迪大磨坊食品有限公司也从科迪乳业短期占用了2亿元资金,科迪乳业解释说这是因为收银员操作不当。

目前,科迪集团持有科迪4.85亿股,占总股份的44.27%,累计质押占公司股份的99.96%。

科迪·戴瑞(Cody Dairy)表示,上述股票质押存在清算风险。科迪集团一直与质权人保持良好沟通,质权人暂时不采取强制清算措施。

此外,关于政府的救助,科迪乳业表示:在与科迪集团核实后,商丘市政府一直积极帮助科迪集团协调和推动省级投资平台和质权设立专项产业振兴基金,直至2019年8月16日。参与该基金的所有各方已经举行了几轮讨论,但尚未签署相关协议。

由于公司因涉嫌违法违规被中国证监会调查,基金设立相关事宜存在不确定性。

经科迪集团核实,商丘市政府一直积极帮助科迪集团协调和推动省级投资平台和质权人在2019年8月16日前设立专项产业振兴基金。参与该基金的所有各方已经举行了几轮讨论,但尚未签署相关协议。

由于公司因涉嫌违法违规被中国证监会调查,基金设立相关事宜存在不确定性。

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